广西海洋发展研究院2021年度单位决算

第三部分：广西海洋发展研究院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入2,409.08万元，其中本年收入2,032.52万元,与2020年度的1,706.27万元相比增加326.25万元，增长19.12%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2,032.52万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加326.25万元，增长19.12%，主要原因是追加2020年和2021年的奖励绩效经费。

2.上年结转和结余376.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2020年度决算上年结转和结余0.0万元相比增加376.55 万元。

（二）本部门2021年度总支出2,409.08万元，其中本年支出1,957.91万元, 较2020年度决算数增加630.11万元，增长47.46%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）172.34万元，主要用于社保缴费及省部共建重点实验室的项目开支。较2020年度决算数增加42.78万元，增长33.02%，主要原因是人员增加或工资变动导致。

2.卫生健康支出（类）12.62万元，主要用于医疗保险缴费。较2020年度决算数增加8.82万元，增长232.11%，主要原因是人员增加或工资变动导致。

3.自然资源海洋气象等支出（类）1,752.63万元，主要用于北部湾自然资源调查及智慧海洋工程项目支出。较2020年度决算数增加564.39万元，增长47.5%，主要原因是获批的项目增加。

4.住房保障支出（类）20.31万元，主要用于缴交住房公积金。较2020年度决算数增加14.11万元，增长227.58%，主要原因是人员增加或工资变动导致。

5.年末结转和结余451.17万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加72.7万元，增长19.21%，主要原因是北部湾智慧海洋工程项目属于跨年项目，需结转下一年继续使用。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,957.91万元，较2020年度决算数增加630.11万元，增长47.46%。其中：基本支出145.59万元，项目支出1,812.32万元。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为646.34万元，支出决算为1,957.91万元，完成年初预算的302.92%。

社会保障和就业支出（类）年初预算为32.7万元，支出决算为172.34万元，完成年初预算的527.03%。预决算差异原因是：人员增加或工资变动导致社会保障缴费相应增加以及结转的项目资金未列入年初预算。主要用于社保缴费及省部共建重点实验室的项目开支。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出27.08万元、机关事业单位职业年金缴费支出13.54万元、其他就业补助支出131.72万元。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为10.08万元，支出决算为12.62万元，完成年初预算的125.2%。预决算差异原因是：人员增加或工资变动导致社会保障缴费相应增加。主要用于医疗保险缴费。其中：事业单位医疗12.62万元。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为587.21万元，支出决算为1,752.63万元，完成年初预算的298.47%。预决算差异原因是：项目经费追加以及结转的项目资金未列入年初预算。主要用于北部湾自然资源调查及智慧海洋工程项目支出。其中：自然资源调查与确权登记208.16万元、事业运行461.51万元、其他自然资源事务支出534.17万元、其他自然资源海洋气象等支出548.79万元。

（四）住房保障支出（类）年初预算为16.35万元，支出决算为20.31万元，完成年初预算的124.22%。预决算差异原因是：人员增加或工资变动导致住房公积金相应增加。主要用于缴交住房公积金。其中：住房公积金20.31万元。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出145.59万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出123.17万元，完成年初预算的118.7%。预决算差异原因是：因增人增支追加了工资福利支出。

商品和服务支出22.42万元，完成年初预算的99.9%。预决算差异的主要原因是年终收回差旅费等无法使用的经费。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年初无“三公”经费预算，与上年一致。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年一致。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年一致。

（三）公务接待费支出0万元，与上年一致。

五、其他重要事项情况说明

（一） 事业运行经费支出情况说明。

本部门2021年度事业运行经费支出22.42万元，完成预算的99.91%，比上年决算数增加19.48万元，增长662.59%，主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额634.8万元，其中：政府采购货物支出634.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额544.8万元，占政府采购支出总额的85.8%，其中：授予小微企业合同金额89.5万元，占授予中小企业合同金额的14.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是（无）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出的2个二级项目开展绩效自评，共涉及资金1,381.85万元，占一般公共预算项目支出总额76.25%。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，对2个项目进行绩效自评，从评价情况来看，各项目基本完成年初设定的目标，项目自评得分优秀。自评过程中发现的主要问题及原因：部分项目绩效目标设置不够合理，如部分项目社会效益指标已制定指标内容，但却未明确指标值。下一步改进措施：加大对各处室及项目负责人的培训，进一步优化绩效目标设置。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。