广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心2021年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1926.84万元，其中本年收入1907.97万元, 较2020年度决算数增加666.68万元，增长53.70%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1801.74万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加665.57万元，增长58.58%，主要原因是一是物业费项目归口调整到服务中心支出，二是年中追加了绩效奖金及零星维修项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）  0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是。

4.事业收入96.90万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）1.08万元，增长1.13%，主要原因是食堂人员缴纳的社保缴费增加。

5.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是。

6.其他收入9.30万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

7.使用非财政拨款结余 0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %，主要原因是。

8.上年结转和结余18.87万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加17.23万元，增长10.51%，主要原因是根据项目合同签订情况，当年使用列支结转经费增加。

（二）本部门2021年度总支出1926.84万元，其中本年支出1926.84元, 较2020年度决算数增加704.45万元，增长57.63%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出172.26万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费支出，退休人员补助支出及死亡抚恤金支出。较2020年度决算数增加96.08万元，增长126.12%，主要原因是事业单位离退休科目经费在2021年调整到该功能分类支出。

2.卫生健康支出24.21万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。较2020年度决算数增加0.69万元，增长2.93%，主要原因是受工资基数上调影响医疗保险缴费金额增加。

3.自然资源海洋气象等支出1688.81万元，主要用于保障本部门日常运转及开展业务活动等公用经费及项目支出。较2020年度决算数增加605.89万元，增长55.95%，主要原因是厅业务综合楼办公区和五象数据基地办公区物业管理费归口到本部门编制预算及管理经费收支。

4.住房保障支出41.55万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金费用支出。较2020年度决算数增加1.78万元，增长4.48%，主要原因是受工资基数上调影响住房公积金缴费金额增加

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00 %，主要原因是。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少20.53万元，下降100.00 %，主要原因是2021年消化支出了上年列支结转经费。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1820.64万元，较2020年度决算数增加703.37万元，增长62.95%。其中：基本支出671.69万元，项目支出1148.95万元。

广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1626.26万元，支出决算为1820.64万元，完成年初预算的111.95%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为163.20万元，支出决算为186.00万元，完成年初预算的113.97%。形成差异的原因是年中提高了退休人员生活补助发放标准，导致支出经费增加。

（二）卫生健康支出年初预算为27.89万元，支出决算为24.21万元，完成年初预算的86.80%。形成差异的原因是预算编制和实际经费支出时计算的缴费基数不一样，导致实际支出和预算编制的支出有差异。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算为1390.31万元，支出决算为1582.61万元，完成年初预算的113.83%。年中根据工作计划调整和办公区设施设备使用情况调整了维修项目经费。

（四）住房保障支出年初预算为45.22万元，支出决算为41.55万元，完成年初预算的91.88%。形成差异的原因是预算编制和实际经费支出时计算的缴费基数不一样，导致实际支出和预算编制的支出有差异。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出671.69万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出507.12万元，完成年初预算的108.26%。当年根据考核情况调整的工资晋级差额部分年初预算未安排经费，在年中追加了这部分差额。

（二）商品和服务支出75.14万元，完成年初预算的90.50%。形成差异的原因是坚持开展厉行节约和节能减排等工作，减少了运行经费的开支。

（三）对个人和家庭的补助支出89.43万元，完成年初预算的107.53%。形成差异的原因是年中提高了退休人员生活补助发放标准，导致支出经费增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心2021年无政府性基金收入支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心2021年无固有资本经营预算收入支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.93万元，完成年初预算的94.75%，比上年增加0.27万元，主要原因是公务车使用年限较长，产生的油费和维修经费逐年增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算9.93万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减（减少）0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费支出9.93万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减（减少）0.00万元.

公务用车运行支出9.93万元，完成年初预算的94.75%，比上年增减0.27万元，原因是是公务车使用年限较长，产生的油费和维修经费逐年增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出9.93万元，平均每辆3.31万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减0.22万元，原因是执行厉行节约原则未有开支接待费的实际需求。

七、其他重要事项情况说明

（一） 事业运行经费支出情况说明。

本部门2021年度事业运行经费支出75.14万元（与部门决算中事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少7.89万元，降低9.50%，比上年决算数减少11.30万元，降低13.06%，主要原因是推进厉行节约，减少事业运行经费支出，其中办公费减少3.30万元、会议费减少1.76万元、培训费减少0.31万元、公务接待费0.23万元、公务车运行维护费0.55万元等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额836.76万元，其中：政府采购货物支出159.95万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出676.81万元。授予中小企业合同金额346.78万元，占政府采购支出总额的41.44%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额99.27%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.77%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是保障老干部用车和开展日常业务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本年度有两个项目需要申报绩效目标，为物业管理费编外人员经费项目，项目金额828.17万元，本年参照项目执行的质量、时效、经济成本指标和社会效应要求，按时按质完成了项目执行，将项目资金的效用发挥到最大，较好完成了保障厅机关正常运转的工作职能。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。